Flux de Trésorerie
Tableau des flux de trésorerie pour l'exercice 2024
Flux d'Exploitation
46 800 000 CFA
Activité opérationnelle
Flux d'Investissement
-13 000 000 CFA
Acquisitions et cessions
Flux de Financement
-5 000 000 CFA
Emprunts et dividendes
Variation Nette
28 800 000 CFA
Variation de trésorerie
Évolution des Flux Mensuels
Répartition par catégorie
Tableau des Flux de Trésorerie
Du 01/01/2024 au 31/01/2024
| Rubrique | Montant |
|---|---|
| ACTIVITÉS D'EXPLOITATION | |
| Encaissements clients | +165 800 000 CFA |
| Décaissements fournisseurs | -63 500 000 CFA |
| Charges de personnel | -32 000 000 CFA |
| Impôts et taxes | -5 000 000 CFA |
| Autres charges d'exploitation | -18 500 000 CFA |
| Flux net d'exploitation | 46 800 000 CFA |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | |
| Acquisition d'immobilisations | -15 000 000 CFA |
| Cessions d'immobilisations | +2 000 000 CFA |
| Flux net d'investissement | -13 000 000 CFA |
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | |
| Nouveaux emprunts | +0 CFA |
| Remboursements emprunts | -5 000 000 CFA |
| Dividendes versés | +0 CFA |
| Flux net de financement | -5 000 000 CFA |
| VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE | +28 800 000 CFA |
Situation de Trésorerie
Position de trésorerie
Trésorerie d'ouverture
225 000 000 CFA
Variation nette
+28 800 000 CFA
Trésorerie de clôture
253 800 000 CFA